Títulos e Lançamentos

Centros de Custo

Tela em /financeiro/novo/centros-custo. Centros de custo separam receitas e despesas por área ou projeto (por exemplo, Marketing, Loja Centro, Evento de Lançamento) e aparecem como filtro no Fluxo de Caixa, no DRE e no Orçamento.

Cada centro tem nome e, se quiser, uma loja. Centros podem ser editados, desativados e reativados; um centro desativado deixa de aparecer para novos lançamentos.

Títulos

Tela em /financeiro/novo/titulos. Lista todos os títulos a pagar e a receber, com filtro por tipo, status e centro de custo.

Centro. O botão Centro define o centro de custo de um título. Só aparecem centros ativos e da mesma loja do título.

Detalhe. Mostra valor, vencimento, competência, categoria, origem, baixas e, para parcelas, o resumo do parcelamento (contratado, pago, cancelado e saldo). Pelo detalhe você pode:

• Editar descrição, valor, vencimento, competência, categoria e centro de custo (em parcelas, o valor não é editável);
• Cancelar o título, informando o motivo;
• Baixar o título com juros, multa ou desconto;
• Estornar uma baixa feita por engano.

Editar e cancelar só valem para lançamentos feitos manualmente, ainda em aberto e sem nenhuma baixa. Títulos que vêm de vendas, compras, reparos ou pagamentos são controlados pelo processo de origem e não mudam por aqui.

Lançamento Parcelado

O botão Parcelado cria uma conta a pagar ou a receber dividida em parcelas: informe descrição, valor total, quantidade de parcelas (de 2 a 60), periodicidade (mensal, quinzenal, semanal ou anual), primeiro vencimento e competência e, se quiser, categoria, loja, centro de custo e fornecedor ou cliente.

• O valor é dividido em partes iguais; se sobrar algum centavo, ele vai para a última parcela.
• Nos parcelamentos mensais e anuais, o dia do vencimento se repete. Quando o mês não tem esse dia (31 de fevereiro, por exemplo), a parcela vence no último dia do mês.
• O valor de uma parcela não pode ser alterado sozinho. Para mudar, cancele as parcelas em aberto e crie um novo parcelamento.

Baixa com Juros, Multa e Desconto

Na baixa de um lançamento manual, além do valor principal, você pode informar juros, multa e desconto.

• O saldo do título diminui só pelo valor principal.
• O valor que entra ou sai da conta é o principal mais juros e multa, menos o desconto.
• Juros, multa e desconto aparecem no DRE em linhas próprias de resultado financeiro, na data da baixa.

Estorno de Baixa

Estornar desfaz uma baixa manual lançada por engano: o título volta a ficar em aberto pelo valor estornado e a conta recebe o movimento contrário. A baixa original continua no histórico, marcada como estornada, e não pode ser estornada duas vezes.

Baixas de vendas, compras e pagamentos online não são estornadas por aqui: use o cancelamento, a devolução ou o estorno do próprio pedido.

Condições de Pagamento

Tela em /financeiro/novo/condicoes-pagamento. Cadastre os prazos que você negocia com fornecedores, como "30/60/90" ou "Entrada + 30".

Cada condição tem nome e parcelas, com os dias a partir da data-base e, se quiser, o percentual de cada parcela (a soma precisa dar 100%). A tela mostra um exemplo das parcelas para uma compra de R$ 1.000,00.

Nos Pedidos de Compra. Ao criar o pedido, escolha a condição ou monte uma Personalizada, e a data-base (data do recebimento, data do pedido ou outra data). A prévia mostra as parcelas antes de salvar.

• As contas a pagar são geradas quando cada recebimento de mercadoria é concluído, no valor recebido, já divididas conforme a condição.
• Em recebimentos parciais, cada recebimento gera as suas próprias parcelas. Exemplo: pedido de R$ 1.000,00 em 30/60 com recebimento de R$ 400,00 gera duas parcelas de R$ 200,00.
• A condição do pedido pode ser trocada até o primeiro recebimento concluído.
• Editar ou desativar uma condição cadastrada não muda os pedidos que já a usam.

Pedido sem condição funciona como antes: uma conta a pagar por recebimento.