Dashboard, Fluxo de Caixa e Inadimplência

Dashboard Financeiro

Tela em /financeiro/resumo. Com o novo Financeiro liberado, substitui o Resumo Financeiro.

No topo, filtre por loja, por conta e escolha o horizonte da projeção (7, 15, 30, 60 ou 90 dias).

Indicadores.

Indicador	O que é
Saldo nas contas	Soma do saldo de todas as contas financeiras, igual ao da tela Contas Financeiras
Recebíveis em trânsito	Vendas pagas no gateway que ainda não foram repassadas para o seu banco
Saldo realizado	Saldo nas contas menos o que ainda está em trânsito
Entradas e saídas previstas	Títulos em aberto, repasses previstos e reembolsos pendentes até o fim do horizonte
Saldo projetado	Saldo realizado mais as entradas previstas menos as saídas previstas

Saldo projetado não é dinheiro disponível

O saldo projetado é uma previsão. Ele depende de clientes pagarem em dia e de os repasses chegarem na data prevista.

Contas e Confiabilidade. Cada conta aparece com o saldo e uma situação:

• Conciliada: o extrato do banco foi importado e bate com o sistema.
• Não Conciliada: há movimentações do extrato ainda não conferidas ou diferença de saldo.
• Sem Saldo Inicial: a conta ainda não tem um ponto de partida informado, então o saldo dela pode não ser confiável.
• Caixa Físico e Conta de Gateway: contas conferidas de outro jeito (contagem do caixa e repasses), mostradas à parte.

Outros quadros. Contas a pagar e a receber por vencimento, inadimplência por faixa de atraso, o Resultado do Mês por Competência (vindo do DRE, separado do saldo) e, para quem tem acesso, o resumo do orçamento oficial do ano.

Fluxo de Caixa

Tela em /financeiro/novo/fluxo-caixa.

Entradas e Saídas Realizadas. O que de fato entrou e saiu das contas no período, agrupado por dia, semana ou mês, com saldo inicial e final. Transferências entre as suas próprias contas não contam como entrada nem saída na visão de todas as contas.

Entradas e Saídas Previstas. O que deve entrar e sair até a data escolhida, com o saldo projetado dia a dia. Títulos vencidos podem ser incluídos e aparecem marcados. O quadro De Onde Vem Cada Previsão mostra a origem de cada valor (título, repasse do gateway, reembolso).

Projeção por Conta. Saldo projetado de cada conta. Títulos ainda não têm conta definida, então aparecem numa linha própria, Sem Conta Definida.

Filtros: loja, conta, categoria e centro de custo.

Venda pelo gateway não entra duas vezes

Quando uma venda é paga pelo gateway, o valor já entra na conta do gateway. Na previsão, aparece só o valor líquido que ainda vai ser repassado para o seu banco, já descontada a taxa.

Inadimplência

Tela em /financeiro/novo/inadimplencia.

Lista os títulos a receber vencidos e não pagos, pelo saldo em aberto, separados por faixa de atraso: a vencer, 1 a 7, 8 a 15, 16 a 30, 31 a 60, 61 a 90 e mais de 90 dias. Um título que vence hoje ainda não está em atraso.

Filtre por loja, categoria, centro de custo ou faixa. Pedidos que ainda aguardam pagamento ou foram cancelados não entram como inadimplência.