Contas e Destinos de Recebimento

Contas Financeiras

Tela em /financeiro/novo/contas. Cada conta representa um lugar onde o dinheiro fica: o caixa de uma loja, uma conta no banco, a conta do gateway de pagamento ou uma carteira digital.

Nova Conta. Informe nome, tipo (Caixa, Banco, Carteira Digital ou Outros), loja (opcional) e observação. Conta sem loja é da empresa inteira.

Editar, Desativar e Reativar. Nome e observação podem ser alterados a qualquer momento. Tipo e loja só mudam enquanto a conta não tem movimentação. Contas não são excluídas: uma conta desativada não recebe novas baixas, transferências nem repasses, mas o saldo dela continua no total. Uma conta que é destino de recebimento ativo precisa ser trocada no destino antes de ser desativada.

Saldo Inicial

O saldo inicial é o ponto de partida da conta: o valor que havia nela numa data de corte, normalmente o saldo do extrato do banco naquele dia.

• A partir do saldo inicial, o saldo da conta considera só o que aconteceu desde a data de corte.
• Se já existem movimentações antes dessa data, o sistema avisa quantas são e pede confirmação, porque elas já estão dentro do valor informado.
• Depois do corte, não é possível registrar baixas, transferências ou repasses com data anterior a ele.
• Para corrigir, use Corrigir Saldo Inicial e informe o motivo. O registro original não muda; a correção entra como um novo registro com a diferença.

Sem saldo inicial, a conta aparece como Sem Saldo Inicial no Dashboard e não pode ser dada como conciliada.

Extrato

O botão Extrato mostra todas as movimentações da conta, com data, descrição, origem, entrada, saída e saldo após cada uma. Filtre por período, entradas ou saídas, origem, faixa de valor e referência.

Transferências

O botão Transferir move valores entre duas contas da empresa, por exemplo do caixa da loja para o banco. Informe conta de origem, conta de destino, valor, data e descrição.

• Transferência não é receita nem despesa: não aparece no DRE.
• Se a conta de origem ficar negativa, a tela avisa, mas não impede.
• Para desfazer, use Estornar no Histórico de Transferências, com justificativa. A transferência original continua registrada e o estorno lança o movimento contrário.

Destinos de Recebimento

Tela em /financeiro/novo/destinos-recebimento. Define em qual conta cai cada recebimento automático do sistema, por forma de pagamento:

Dinheiro, PIX Manual, PIX pelo Gateway, Cartão pela Maquininha, Cartão pelo Gateway, Cartão sem Maquininha, Boleto, Vale e Marketplace.

• Escolha Todas as Lojas para definir o padrão da empresa ou uma loja para definir uma regra só dela. A regra da loja vale antes da regra de todas as lojas.
• Sem nenhuma regra, o recebimento cai no caixa da loja, como sempre.
• A coluna Destino Efetivo mostra a conta que será usada de fato e de onde vem a regra.
• Mudar um destino vale só para os recebimentos seguintes. O que já foi recebido continua na conta em que entrou.

Use uma conta para cada gateway

Para PIX e cartão pelo gateway, o recomendado é uma conta própria do gateway (tipo Carteira Digital). O dinheiro fica nela até o repasse para o seu banco, registrado em Conciliação de Repasses.

Quando um pagamento é estornado, o valor sai da mesma conta em que entrou.