Novo Financeiro

O novo Financeiro amplia a área de Financeiro com controle por conta, centros de custo, parcelamentos, repasses dos meios de pagamento, conciliação com o extrato do banco, fechamento mensal, DRE gerencial e orçamento.

No menu lateral, em Fiscal e Financeiro > Financeiro, fica a tela inicial com um atalho para cada tela, incluindo Contas a Pagar e Contas a Receber. O item logo abaixo, Dashboard Financeiro, abre direto o painel com saldos e previsões.

Liberação por empresa

O novo Financeiro é ligado pela equipe TriviumStore para cada empresa. Se o item Dashboard Financeiro não aparece no seu menu, fale com o suporte. Usuários de grupos com páginas restritas precisam ter a página Novo Financeiro marcada no grupo (é o nome dela na configuração de grupos).

O que muda nas telas que você já usa

• Resumo Financeiro vira o Dashboard Financeiro, com saldo por conta, previsões e saldo projetado.
• Reconciliação Bancária passa a importar o extrato do banco (OFX ou CSV) e a conciliar cada movimentação. Veja Conciliação Bancária.
• DRE ganha indicadores, comparativos, resultado por loja e por centro de custo e conferência entre caixa e competência. Veja Fechamento e DRE Gerencial.
• Devoluções passam a ligar a devolução ao estorno feito no meio de pagamento e a registrar o reembolso ao cliente. Veja Devoluções e Reembolsos.
• Pedidos de Compra podem ter condição de pagamento com prazos e parcelas. Veja Títulos e Lançamentos.

Contas a Pagar, Contas a Receber e as Categorias Financeiras continuam como estão.

Recursos

Recurso	Para que serve
Dashboard, Fluxo de Caixa e Inadimplência	Saber quanto há em caixa, o que vai entrar e sair e quem está em atraso
Contas e Destinos de Recebimento	Saldo e extrato de cada conta, transferências e em qual conta cai cada forma de pagamento
Títulos e Lançamentos	Centros de custo, lançamentos parcelados, baixa com juros, multa e desconto, estornos e condições de pagamento das compras
Recebíveis e Repasses	Taxas e repasses de gateways, maquininhas e marketplaces
Conciliação Bancária	Conferir o extrato do banco com o que está no sistema
Fechamento e DRE Gerencial	Fechar o mês e analisar o resultado
Orçamento	Planejar o ano e acompanhar orçado x realizado
Devoluções e Reembolsos	Estornos vinculados e reembolso ao cliente

Permissões

O acesso segue os grupos de usuários. Consultar exige a permissão de leitura do Financeiro; cada ação (baixar, transferir, conciliar, fechar o mês, aprovar orçamento) tem permissão própria. Algumas ações ficam só com administradores por padrão:

• reabrir um mês fechado;
• desfazer uma conciliação bancária;
• reverter um repasse registrado;
• aprovar, devolver ou cancelar um orçamento;
• corrigir o vínculo entre uma devolução e um estorno.

Quem tem acesso só a algumas lojas vê apenas as contas, os títulos e os resultados dessas lojas. Contas e lançamentos sem loja definida aparecem só para quem enxerga todas as lojas.

Regras que valem para todo o módulo

• Nada é apagado. Baixas, transferências, repasses e conciliações não são editados nem excluídos. Para corrigir, o sistema registra um estorno, uma reversão ou uma correção, e o registro original continua no histórico.
• Saldo é calculado. O saldo de uma conta é sempre a soma do que foi registrado nela, então ele é o mesmo no Dashboard, no extrato e na conciliação.
• Toda ação importante pede confirmação e fica registrada com o usuário e a data.