Orçamento

Tela em /financeiro/novo/orcamento. Faz parte do plano Lite ou superior, junto com o DRE, porque o realizado vem do DRE por competência.

O orçamento é o planejamento do ano, mês a mês, nas mesmas linhas do DRE. Ele não cria títulos nem movimenta dinheiro, e não altera o DRE nem o fluxo de caixa.

Criar

Clique em Novo Orçamento e informe ano, nome e descrição. Também é possível Copiar um orçamento para outro ano; linhas com categoria, loja ou centro de custo desativados não são copiadas, e a tela avisa quais ficaram de fora.

Planejamento

Cada linha do orçamento é um valor por mês para:

• um grupo inteiro do DRE (por exemplo, Despesas Administrativas);
• uma categoria financeira (por exemplo, Aluguel e Condomínio);
• uma linha do sistema (vendas, frete, descontos, devoluções e estornos, custo das mercadorias, reparos, taxas).

Loja e centro de custo são opcionais. Ao informar os valores, você pode digitar mês a mês, dividir um total igualmente pelos 12 meses ou repetir o mesmo valor todo mês.

Um grupo não pode ser orçado inteiro e por categoria ao mesmo tempo, para não contar duas vezes.

Aprovação e Versões

Situação	O que significa
Rascunho	Em edição
Em Revisão	Enviado para aprovação; não pode ser editado. Pode ser devolvido para rascunho com justificativa
Aprovado	Orçamento oficial do ano; não muda mais
Substituído	Foi oficial, mas uma versão mais nova foi aprovada
Cancelado	Descartado, com motivo

Para mudar um orçamento aprovado, use Revisar: o sistema cria uma nova versão em rascunho com os mesmos valores. A versão aprovada continua oficial até a nova ser aprovada. A aba Versões compara as versões e a aba Histórico mostra quem fez cada ação.

Por padrão, a equipe do Financeiro cria, edita e revisa, e só administradores aprovam, devolvem ou cancelam. Quem tem acesso só a algumas lojas consulta o orçamento dessas lojas, mas não altera.

Orçado x Realizado

Compara cada linha do orçamento com o realizado do DRE por competência, por linha, por loja ou por centro de custo:

• Desvio: realizado menos orçado, em valor e em percentual;
• Acumulado até o mês escolhido;
• Execução do ano: quanto do orçado para o ano já foi realizado;
• Saldo orçamentário: orçado do ano menos realizado (não é dinheiro disponível);
• Situação: despesas Dentro, em Atenção ou Acima do orçado; receitas Favorável ou Abaixo; Sem Orçamento quando há realizado numa linha sem valor orçado;
• Projeção simples para o ano, a partir do terceiro mês do ano corrente.

Clique em um valor para ver os lançamentos que formam o realizado.

Alertas

A aba Alertas avisa sobre despesas acima do orçado ou em atenção, receitas abaixo do planejado, lançamentos em linhas sem orçamento e centros de custo com desvio relevante. Os limites (atenção a partir de 80% e desvio relevante de 10%, por padrão) podem ser ajustados em Limites. Os alertas aparecem só na tela; nada é enviado por e-mail.

Exportar

O orçado x realizado pode ser exportado em Excel, PDF ou CSV.